基本消息面

　　 北京时间9日凌晨，美股周四收高。美联储主席鲍威尔及其同僚都表示将继续采取强硬措施以遏制通胀上涨，暗示FOMC将继续激进加息。欧洲央行加息75个基点，并预计欧洲经济将在今年晚些时候陷入停滞。美国上周初请失业救济数据降至三个半月低点，强化了美联储可能采取更加激进加息措施的预期。

　　 道指涨193.24点，涨幅为0.61%，报31774.52点；纳指涨70.23点，涨幅为0.60%，报11862.13点；标普500指数涨26.31点，涨幅为0.66%，报4006.18点。

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　　 投资者密切关注美联储官员的讲话。周四美联储主席鲍威尔在加图研究所（Cato Institute）第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，美联储将继续采取强硬措施以遏制物价上涨压力。

　　 鲍威尔此番言论暗示美联储很可能会继续大幅加息，大多数投资者预计美联储将在本月稍晚召开的政策制定会议上加息75个基点。

　　 美国圣路易斯联储行长布拉德（2022年FOMC票委）表示，压低美国通胀至2%是他的头号目标。

　　 芝加哥联邦储备银行行长埃文斯表示，决策者可能会在9月20-21日会议上第三次加息75基点。

　　 埃文斯称：“我认为我们有一个好的计划，很可能在9月加息75基点。我还没有下定决心。但我确实知道需要将利率调整到远高于现在的水平。” 埃文斯今年在货币政策上没有投票权。

　　 目前货币市场认为美联储在9月会议上再加息75个基点的可能性为82%，这将使美国联邦基金利率升至3.0%至3.25%。

　　 高盛(335.38 4.82 1.46%)集团经济学家上调了对美联储加息步伐的预期，预计美联储9月加息75个基点，11月加息50个基点，高于此前分别预测的50个基点和25个基点。他们还预计美联储将在12月会议上加息25个基点。

　　 周四欧洲央行公布利率决议，将主要再融资利率、贷款利率、存款利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。该行还表示，利率将进一步上升，以抑制需求并稳定通胀预期。

　　 欧洲央行表示，紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资将至少持续至2024年末，该行预期在未来几次会议上进一步加息。

　　 欧洲央行上调2022年、2023年和2024年通胀预期。预计2022年CPI为8.1%，此前预计为6.8%；预计2023年CPI为5.5%，此前预计为3.5%；预计2024年CPI为2.3%，此前预计为2.1%。

　　 欧央行还预计欧洲经济将在今年晚些时候陷入停滞。

　　 Securrency董事会的资本顾问Ryan Lemand说：“我们在欧洲看到的情况非常令人担忧，那里正在发生的是自70年代石油禁运以来最严重的能源危机。欧洲将面临衰退，而且是最严重的衰退之一，我认为风险资产没有正确地反映出这一点。”

　　 周三美股收高，三大股指均录得8月10日以来的最佳单日表现，纳指结束了此前连续7个交易日下跌的行情。但即使美股周三出现反弹，股市总体仍处于下跌趋势中。对经济放缓和美联储进一步加息的担忧，正在推动一些投资者远离市场风险较高的部分。

　　 德意志银行策略师表示，由于公司利润将下降，股票估值仍然很高，经济衰退风险迫在眉睫，股票的基本面面临挑战，美国股市可能再下滑25%。不过，他们补充说，投资者在股市的仓位还是很低。

　　 纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更具防御性的措施。然而，高通(128.85 0.25 0.19%)胀意味着现金和政府债券等传统的‘避险’策略可能会拖累总回报。”

　　 周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至8月27日当周，美国首次申领失业救济人数减少5000人，总数降至23.2万人。接受调查的经济学家对该数字的预测中值为24.8万。

　　 这份数据表明美国首次申领失业救济人数连续第三周下降，并创两个月来新低。数据显示尽管美国经济增长放缓，但劳动力市场需求依然稳健。

　　 报告还称，截至8月20日当周，美国持续申领失业救济人数增至144万，前值为141万。

　　 分析师称，美国上周首次申请失业救济数据降至三个半月低点，凸显出美国劳动力市场在美联储已经连续两次大幅降息的背景下仍然强劲，使人推测美联储可能采取更加激进的加息措施。

　　 房地美在周四报告称，美国30年期抵押贷款利率从上周的5.66%升至5.89%，创2008年以来最高水平。这份数据表明美国的房价变得更加难以承担，住房市场放缓加剧。