昨日行情

　　 9月5日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。北向资金全天净卖出46.09亿元，其中沪股通净卖出28.17亿元，深股通净卖出17.92亿元。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。

　　 今日盘前重要公司新闻

　　 1.融资端建设蹄疾步稳强化北交所上市效率优势

　　 中国证监会日前出台《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，着眼于支持中小企业更好更快上市、促进优质投资标的供给，对北交所发行上市安排进行了优化。

　　 2.有前景更有“钱景” 大模型加速向B端落地

　　 9月5日，科大讯飞、金山办公等新一批大模型正式开放服务。9月1日，包括腾讯云行业大模型、科大讯飞语音合成算法、WPS AI文本生成算法在内的多款深度合成服务算法已通过国家互联网信息办公室备案。无论是C端（客户端），还是B端（企业端），大模型落地都呈现出“加速跑”的态势。

　　 3.需求提升订单充足油服行业高景气有望延续

　　 受益于油价中高位运行，今年上半年表现不俗的油服行业景气周期有望延续。

　　 4.环保不达标超200家上市公司披露受罚情况

　　 随着2023年半年报披露收官，A股上市公司环保“履约”及披露情况也浮出水面。据从事创新ESG数据驱动可持续发展机会研究的有机数科技公司统计，超过200家上市公司在半年报中披露了公司或下属子公司受到环保处罚情况，且半数以上公司受罚信息不止一条。

　　 5.上半年普遍陷入亏损多家纸企宣布产品涨价

　　 近日，太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等多家纸企发布涨价函，宣布对旗下纸品进行提价。获悉，多家纸企和研究机构对造纸业下半年的业绩较为乐观。今年上半年，由于下游消费需求恢复低于预期，造纸行业整体表现低迷。

　　 机构策略分析

　　 国盛证券认为，近期多项关于资本市场、稳地产的重磅政策密集落地，活跃的资本市场组合拳将改善A股市场估值。整体看，内外因子均有所改善，A股市场初现企稳迹象，但底部多反复，指数或以中枢上移的形式震荡上行。操作上，华为新机发布超出市场预期，华为产业链短期或将继续表现，关注半导体、电子等相关板块；经济刺叠加中秋国庆长假，或催生顺周期板块投资机会，可关注大宗金属、白酒、酒店等方向的投资机会。

　　 华泰证券指出，历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯，当前地产政策力度超预期或提振市场情绪，后续或将进入有效性验证阶段。配置上，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。

　　 中原证券认为，周二A股市场低开低走、小幅震荡整理，早盘股指跳空低开后逐级震荡回落，沪指盘中在3150点获得支撑，盘中半导体、光伏设备、电力以及消费电子等行业轮番领涨；互联网、软件、传媒以及金融等行业表现低迷，沪指全天基本呈现小幅震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.72倍、35.10倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量8039亿元处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、光伏设备以及消费电子等行业的投资机会。

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